CFD Trading: ¿Qué son los CFDs y Como Invertir?

Un índice bursátil es esencialmente un número que representa un grupo de acciones de una bolsa, zona, región o sector determinados. Por ejemplo, el IPC (Índice de Precios y Cotizaciones) es un índice que refleja el rendimiento de las 35 mayores compañías que cotizan en la Bolsa de México (BMV). Mantener posiciones de CFDs durante la noche conlleva tarifas de financiamiento, que pueden acumularse con el tiempo y reducir la rentabilidad. Recuerda que de Margin trading: what is it? tu beneficio se deducirán los costos de financiación nocturna y, en según qué países, el impuesto sobre plusvalías. Negocias con el valor del índice, que refleja el rendimiento combinado de los valores que lo componen.
Al principio, el objetivo principal para el cual fue inventado el CFD era hacer que el trading de acciones fuera disponible. Dado que los CFDs sobre acciones son los más populares, los tomaremos como ejemplo para ver cómo funcionan los contratos. Esta plataforma de negociación es usada en más de 140 países por más de 4 millones de personas.

Para ayudarte a ver con claridad todo lo que implica, te dejamos esta tabla con las ventajas y riesgos más importantes al invertir en CFDs sobre acciones de Mercado Libre. Si quieres tomarte el trading en serio, empieza por elegir la mejor herramienta del mercado. Interactive Brokers ofrece las comisiones más competitivas, la ejecución más sólida y las condiciones que usan los traders profesionales. Con la confianza de más de un millón de clientes en todo el mundo, CMTrading es un corredor internacional autorizado y proveedor de CFD. Los clientes pueden utilizar la plataforma ganadora de premios de CMTrading para beneficiarse de oportunidades en el mercado financiero global en un ambiente seguro y regulado.
El 72 %% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Si el trader mantiene la posición durante la noche, se aplicarán tarifas de financiamiento (a menudo llamadas tarifas overnight o de swap), lo que puede reducir ligeramente su ganancia o aumentar su pérdida. Este ejemplo ilustra cómo los CFDs permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios utilizando apalancamiento, haciendo posible controlar posiciones de mercado más grandes con un capital inicial menor. Sin embargo, también demuestra el riesgo inherente, ya que tanto las ganancias como las pérdidas potenciales se amplifican por el apalancamiento.
Los futuros, a su vez, están mejor regulados y negociados en las bolsas oficiales, sin embargo, presentan condiciones más complicadas para abrir una cuenta. Al comprender las diferencias entre los CFD y los contratos de futuros, Ud podrá elegir el instrumento de negociación más adecuado y crear una cartera de inversión confiable y rentable. Operar con margen con el uso de apalancamiento amplificará tus ganancias, pero también puede amplificar tus pérdidas (en caso de que el mercado se mueva en tu contra). Esto puede pasar en casos en que el bróker no ofrezca a sus clientes herramientas de gestión de riesgos, como la protección contra saldo negativo. Los brókeres que ofrecen protección contra saldo negativo acostumbran a absorber las pérdidas que excedan el depósito inicial, además de restaurar el saldo de tu cuenta de trading a cero.

Pida consejo a un asesor financiero independiente con la pertinente licencia y asegúrese de que tiene el apetito de riesgo, la experiencia y el conocimiento pertinentes antes de decidirse a invertir. Además, puedes utilizar órdenes stop loss y take profit para gestionar tus posiciones y mitigar el riesgo. La clave para obtener plusvalías o pérdidas reside en la diferencia entre el precio al que fueron comprados y al que fueron vendidos. Hay brokers que su garantía es en términos porcentuales según la cantidad invertida. Vamos a suponer que es del 5%, por lo que se asignarán 625€ (5% de 1250€) de su cuenta como garantía.
La plata, por ejemplo, se opera en las bolsas de productos básicos en lotes de 5.000 onzas troy, por lo que el contrato de CFD equivalente también tiene un valor de 5.000 onzas troy. En los CFD sobre acciones, el tamaño del contrato equivale normalmente a una acción de la compañía sobre la que inviertes. Para abrir una posición que replique la compra de 500 acciones de BBVA, tendrías que comprar 500 CFD sobre BBVA. En la mayoría de los casos, el coste para abrir una posición de CFD está cubierto por el spread, lo que quiere decir que los precios de compra y de venta se ajustarán para reflejar el coste de la operación.

Con los CFD, los traders se enfrentan al riesgo de contraparte, lo que significa que confían en la solvencia e imparcialidad del broker. Para operar con eficacia y seguridad, es necesario comprender plenamente la naturaleza y el funcionamiento delos Contratos Por Diferencia.En EE.UU., los clientes minoristas no pueden operar con CFD debido a restricciones legales. En su lugar, los traders estadounidenses operan con Futures Commission Merchants (FCM), que ofrecen Forex como transacciones al contado reguladas fuera de bolsa bajo la supervisión de la CFTC. Los CFD siguen siendo populares en Europa, Asia y Australia, aunque reguladores como la ESMA han impuesto normas más estrictas sobre su comercialización y apalancamiento desde 2018.
¿Es usted un trader o inversor que busca una oportunidad para especular sobre los movimientos de precios? El trading de productos financieros con apalancamiento implica un alto riesgo y no es apta para todos los inversores. Los derechos económicos en operaciones con CFDs se refieren a los beneficios que se pueden obtener por poseer un activo subyacente, como es el caso de las acciones, que pueden dar derecho a dividendos. En el caso de los CFDs, estos derechos económicos no suelen ser transferidos al inversor.
El trading de CFD suele ir acompañado de una curva de aprendizaje pronunciada cuando estás empezando. Sin embargo, un bróker de CFD amigable para principiantes puede marcar una gran diferencia al ayudarte a navegar por los mercados con confianza. La mayoría de las opciones anteriores también son compatibles con dispositivos móviles, y lo mismo puede decirse de las plataformas propietarias que podrías encontrar durante tu búsqueda del bróker de CFD perfecto.

Cuando operes con CFD sobre forex, tendrás que pagar un margen que puede ser solo una pequeña parte del valor de la divisa con la que estás operando. Explora la dinámica de operar con CFDs de acciones de ExxonMobil y comprende las tendencias del mercado en el sector energético. Perfecciona tus estrategias y desarrolla tus habilidades con riesgo cero para tu capital. Los CFD están permitidos en varios otros países donde los mercados OTC cotizan en una bolsa. Estos países incluyen Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia y el Reino Unido.
Primero, recordaremos cómo funciona el contrato por la diferencia de precios, cómo se calculan la ganancia y la pérdida. Ya he calculado aproximadamente que 100 contratos saldrán por unos $ 900 de garantía. Teniendo casi $ 5000 en mi cuenta es asequible, así que puedo permitirme comprar 100 contratos.
Son los brokers sin mesa de contratación (NDD) y los brokers con mesa de contratación (market maker). Los corredores sin mesa de contratación (NDD) son principalmente corredores STP (Straight Through Processing) y ECN (Electronic Communication Network). Suelen agregar precios de múltiples fuentes de liquidez (bancos, ECN) y ejecutan las órdenes de los clientes con las mejores cotizaciones disponibles más un margen de beneficio. Como los precios proceden de un mercado más amplio, el trader suele obtener spreads más ajustados y liquidez basada en el mercado, incluido el posible slippage en periodos volátiles.

Probablemente sabrá que en este momento hay 4 tipos principales de bolsas (bolsa de valores, bolsa de materias primas, mercado de divisas y bolsa de criptomonedas). Hace poco el trading de varios activos financieros requería que el comerciante tuviera una cuenta particular en cada una de las bolsas, y el trading de acciones de empresas extranjeras era completamente imposible debido a la legislación. Los CFD sobre opciones permiten abrir posiciones put o call relacionadas con índices y otros activos más. Las opciones son un instrumento financiero relativamente nuevo y utilizado por los traders como parte de su propia estrategia de trading.