Las materias primas más populares en el trading

El inversor debe conocer los mercados de la materia prima con la que desea operar, por ejemplo, el hecho de que los precios del petróleo pueden fluctuar en función del clima político de Oriente Medio. El tipo de inversión también es importante; los ETF ofrecen más diversificación y margen trading menos riesgos, mientras que los futuros son más especulativos y los riesgos son mayores debido a los requisitos de margen. Dicho esto, las materias primas se consideran una cobertura contra la inflación, y el oro, en particular, puede ser una cobertura contra una caída del mercado.
Las entradas de fondos en el sector totalizaron más de $60 mil millones en el 2010, el segundo año más alto de la historia, frente a los $72 mil millones del año anterior. Un alto porcentaje de estos fondos fue colocado en metales preciosos y productos energéticos. El incremento en los precios de las materias primas en el 2010 contribuyó significativamente al aumento en el valor de los fondos de inversión de commodities bajo gestión. De hecho, una gran cantidad de brokers ofrecen opciones binarias basadas en estos productos como activos subyacentes.

La soja es un producto agrícola mundial clave, utilizado para la alimentación animal, la producción de aceite vegetal y los biocombustibles. Argentina, Brasil y Estados Unidos dominan la producción, mientras que China es, con diferencia, el mayor importador; la soja se utiliza para alimentar la vasta industria ganadera del país asiático. Como tal, la demanda mundial de soja está muy influida por los cambios en el consumo de carne de China, así como por las condiciones meteorológicas que afectan a las cosechas en los países proveedores, y las políticas comerciales. Por el lado de la oferta, el cambio climático plantea riesgos para la producción futura, con sequías y condiciones meteorológicas extremas que afectan cada vez más los rendimientos en las Américas. Por ahora, nuestra previsión de precios de la soja es que el precio promedio sea más bajo en 2025 frente a 2024 y caiga al nivel más bajo desde 2020, amortiguado por una cosecha récord de soja en Brasil y un crecimiento económico más suave en China. Dicho esto, la sólida demanda de proteínas vegetales y biocombustibles debería servir de apoyo.
Los precios de los metales, como el oro, la plata, el cobre y el hierro, son un indicador importante del mercado de materias primas. Los precios de los metales están influenciados por una variedad de factores, incluidos la demanda industrial, la inversión, las condiciones económicas y la oferta. Por ejemplo, un conflicto en una región productora de petróleo puede conducir a un aumento de los precios del petróleo debido a las interrupciones en el suministro. Las sanciones comerciales también pueden afectar los precios de las materias primas, ya que pueden restringir el comercio de productos básicos específicos. Para mejorar la profundidad del análisis, se podría considerar la incorporación de una sección sobre las diferentes estrategias de inversión en opciones.

El petróleo crudo, el gas natural y el carbón son los principales productos energéticos que se negocian en los mercados financieros. Estos recursos son vitales para la economía mundial, ya que alimentan la industria, el transporte y el sector residencial. Los precios del petróleo, en particular, tienen un impacto significativo en la economía global y en los mercados financieros. El mercado de materias primas es un espacio financiero donde se compran y venden materias primas esenciales como metales, energía y productos agrícolas, a través de contratos estandarizados. Estos contratos, conocidos como contratos de futuros, permiten a los inversores fijar el precio de un commodity para una fecha futura, lo que los convierte en herramientas clave para gestionar riesgos y especular sobre precios.
Entre los principales participantes en el comercio de gas natural están las compañías energéticas Gazprom y ExxonMobil con inversiones estratégicas a largo plazo. El informe contiene otros datos interesantes como el mercado organizado de qué países son receptores y emisores en metales ferrosos y no ferrosos, plástico, vidrio, papel y cartón y también en residuos destinados a la incineración. El mercado español aparece en el mercado de negociación como importador de residuos textiles y metales no ferrosos y, papel y cartón proporcionando liquidez. El precio de equilibrio es aquel en el que la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. Por ejemplo, si la demanda global de cobre aumenta debido a su uso en vehículos eléctricos, pero la oferta permanece constante, el precio de equilibrio aumentará hasta que la cantidad demandada iguale la cantidad ofrecida. Los gobiernos pueden influir en la oferta y la demanda a través de políticas y regulaciones.
Al entrar en 2023 se podría decir que los riesgos se inclinan al alza, aunque esa ha sido la narrativa durante gran parte del año y, sin embargo, estamos en camino de terminarlo no muy lejos de donde comenzamos. El gas natural de los Estados Unidos  también alcanzó máximos en agosto de 2022 pero, vimos cómo retrocedió de $10 a $2, lo significó un 80% de corrección. Entre otras causas, este desplome se debe a que el invierno en Europa fue particularmente más cálido de lo que se esperaba.

Los subsidios a la energía renovable, por ejemplo, pueden aumentar la oferta al hacer que su producción sea más asequible, mientras que los aranceles sobre el acero importado pueden reducir la oferta disponible en el mercado interno. Los mercados de materias primas son muy líquidos, lo que significa que hay un gran volumen de actividad comercial. Esta liquidez permite a los operadores entrar y salir de posiciones con relativa facilidad. Utilice órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales y evitar un apalancamiento excesivo de sus posiciones. Diversificar sus inversiones también puede ayudarle a gestionar el riesgo y proteger su capital. El comercio de materias primas ofrece una interesante vía para diversificar las inversiones y sacar partido de las fluctuaciones del mercado.
Los pools de materias primas son una excelente manera de invertir en materias primas sin tener que pasar por la molestia de comprar y vender contratos de futuros. Los pools de productos básicos son vehículos de inversión que permiten a los inversores juntar su dinero e invertir en una cartera de productos básicos. Invertir en pools de materias primas puede ser una excelente manera de diversificar su cartera y aprovechar el potencial de altos rendimientos que pueden ofrecer las materias primas. El riesgo de mercado es el riesgo de que el valor del conjunto de productos básicos disminuya debido a cambios en el mercado.

El objetivo es crear un mercado de productos básicos que no sólo satisfaga las necesidades del presente sino que también preserve la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En la intrincada danza de los mercados de materias primas, la dinámica de la demanda desempeña un papel fundamental y a menudo actúa como el ritmo al que avanza la oferta. Comprender el deseo del mercado no se trata sólo de cuantificar qué cantidad de un bien quiere la gente; se trata de ahondar en el por qué y el cómo. Es una interacción compleja de comportamiento del consumidor, indicadores económicos y fundamentos psicológicos que impulsan la necesidad de materias primas que van desde el petróleo crudo hasta los granos de café. La interacción entre sostenibilidad e innovación no sólo está remodelando los mercados de productos básicos; está redefiniendo la esencia misma de cómo vemos y valoramos los recursos naturales.
Además, no cumple con los requisitos legales y regulatorios que promueven la investigación independiente. No todos los servicios e instrumentos financieros mencionados están disponibles en eToro. Cualquier referencia al rendimiento pasado de un instrumento financiero, índice o producto de inversión consolidado no es, ni debe considerarse, un indicador fiable de resultados futuros. Una característica peculiar de los CFD es que pueden seguir el precio de futuros de materias primas, como el trigo. De esa forma, puedes beneficiarte de las fluctuaciones del mercado subyacente sin preocuparte por realizar entregas físicas. Los traders suelen preferir los «futuros no entregables», en los que no hay intercambio de activos, sino una liquidación en efectivo de la diferencia de precios al final del contrato.
Algunas de las mayores empresas navieras del mundo están evitando el vital corredor comercial, complicando los flujos entre Europa y Asia y obligando a algunos buques a tomar la ruta más costosa alrededor del Cabo de Buena Esperanza. Hasta el martes, los buques que viajaban a través del estrecho de Bab el-Mandeb -que proporciona un enlace estratégico entre el Mediterráneo y el Índico a través del Mar Rojo y el Canal de Suez- han descendido precipitadamente, según los datos de IMF PortWatch. El petrolero "Devon" navega por el Golfo Pérsico hacia la isla de Kharq para transportar crudo a los mercados de exportación en el Golfo Pérsico, Irán, el viernes 23 de marzo de 2018. El cobre se ha convertido en un metal de uso generalizado en todas las transiciones hacia energías verdes (electrificación, energías renovables, comunicaciones 5G), con la particularidad de que no puede ser sustituido por otros metales en estos procesos.